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阿凡提股市内参(附股)1120:大妖股复牌 百万亿大资管遭强监管

jpzhan 2018-05-15 股市内参 评论
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阿凡提股市内参(附股)1120:大妖股复牌 百万亿大资管遭强监管 2017-11-20 09:17:12 90018BH9

一个有担当的公众号

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要闻速递

1、百万亿大资管遭遇强监管!上周五央行、银监会、证监会、保监会、外汇局联合发布规范金融机构资产管理业务的指导意见,资管行业即将步入统一监管时代。新规从打破刚兑、禁止资金池业务、严控杠杆、消除多层嵌套和通道等多个方面予以明确规范。评:随着资管新规出台和金融监管继续,那么过去几年加杠杆激进的小企业在去杠杆趋势下业务量将会下降,行业格局优化过程中,稳健的龙头股有望不断受益,从而估值得到提升和修复。

2、国务院:划转10%国有股权充实社保基金。国务院日前印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》,根据《方案》,中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构都将纳入划转范围,这些企业必须把10%的企业国有股权划入社保基金。财政部表示,划转部分国有资本充实社保基金,主要划转对象是中央和地方企业集团的股权,一般不涉及上市企业。评:划转部分国有资本充实社保基金,意味着养老保险有了国有资本这个强大的后盾,能够促进未来养老保险基金持续稳定运行。不会大量变现国有资本,对资本市场影响积极正面。根据《方案》,对划入的国有股权在禁售期内,如划转涉及的相关企业上市,还应承继原持股主体的禁售期义务。

3、证监会核发5家企业IPO批文 筹资总额不超30亿。证监会17日晚间核发5家企业IPO批文,其中上交所主板2家(常州朗博密封科技、苏州春秋电子科技);深交所中小板2家(金奥博科技、深南电路);深交所创业板1家(科创新源新材料),上述企业筹资总金额不超过30亿。评:本周批文数量较上周下降2家,筹资金额减少2亿元,本周批文数量及筹资金额均处于近期的底部。

4、18个铁路局集团有限公司正式挂牌。截至2017年11月15日,中国铁路总公司所属18个铁路局均已完成公司制改革工商变更登记,11月19日正式挂牌,标志着铁路公司制改革取得重要成果。评:专家普遍认为,铁总此次如果能进行彻底的公司制改革,真正实现市场化运营,对促进其它国有企业改革也会产生极大示范效应。

5、本周解禁规模达682亿元 环比上升187.72%。本周(11月20日-11月24日)共有38家公司限售股陆续解禁,合计解禁量38.36亿股,按11月17日收盘价计算,解禁市值为682.47亿元,较本周解禁市值237.04亿元上升187.91%。解禁市值居前三位的是:印纪传媒、步长制药、金安国纪。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:印纪传媒、云铝股份、金安国纪。评:相比IPO原始股东,定增股解禁后减持的动力相对更强,尤其是参与定增的机构获利较多的时候;此外首发限售股解禁的民营股东、创投股东相较国企股东减持动力更足。上周上海银行天量解禁,次日一字跌停第二日继续暴跌,已经对投资者心理产生巨大震动。

6、两市首份年报高送转预案:凯普生物拟10转10派5元。周五晚间,两市首份年报高送转预案出炉,凯普生物预计全年盈利8800万元-9500万元,与上年同期上升15.65%-24.84%,拟10转10派5元。评:近日小盘股、次新股持续下挫,两市首份高送转年报的出炉标志着中小盘个股开始展开自救,但效果还有待观察。

7、鸿特精密:异动核查完毕 股票复牌。鸿特精密发公告,披露股票停牌自查情况,不存在应披露而未披露信息,11月20日起复牌。鸿特精密关了近1个月,而且是非次新股。该票年从年初30元到停牌前144元,涨幅超4倍。评:交易所选在题材股最悲惨的时候,把大妖王鸿特精密放出来,或对 “炒小、炒新、炒差、炒消息”等行为形成更强烈警示。

市场温度与券商观点

上周多重因素引发调整,但情绪的冲击大于实质的利空,建议继续紧握手中的核心资产,待休整后再出发。上周消息面的多重扰动是引发调整的诱因,但实质上下跌还是由于市场加速上涨后“恐高”情绪造成的“多杀多”。并且越靠近年底考核期,投资者往往更加敏感,更易受情绪的扰动。今年二季度,市场也一度由于金融监管集中推进造成的情绪冲击而突发调整,但经历了短期的煎熬,彩虹出现在风雨之后。当前,建议投资者平复心情,克服恐慌情绪,以长逻辑审视持仓、紧握手中的核心资产,待修整后再出发。

当前仍是在震荡中坚守盈利主线,以龙为首。行业配置紧抓流动性脱虚入实关键趋势和毛利改善、产业/消费升级边际变化,行业配置制造为王,关注集成电路设备/高铁设备/白酒/电子+大金融;主题投资“强国决胜”。

题材掘金

〖天河二号将换国产芯中国超算全球领先、中科曙光、浪潮信息〗

据外媒报道,“天河二号”研究中心专家称,今年年底,“天河二号”将使用全新的国产Matrix2000加速器,替换原有的Intel加速器,替换后“天河二号”将成为真正的国产超级计算机,运算速度有望达到每秒10亿亿次,接近目前的三倍。Matrix2000由国防科大自主研发,性能功耗比大幅超越第一代Inter加速器,可完成实现替代。

最新公布的全球超算Top500榜单中,中国超级计算机“神威太湖之光”和“天河二号”连续第四次分列冠亚军,且中国超算机上榜总数达到202台,超过美国夺得第一。业内认为,超级计算机作为世界科技领域的战略制高点,是体现科技竞争力和综合国力的重要标志。同时,依托超算中心构建的应用平台,已在生命科学、新材料新能源、智慧城市等领域取得一系列应用成果,并将在人工智能等领域发挥重要作用。A股中,中科曙光(603019)是国内高性能计算领军企业,近日成功研制出面向E级计算(每秒可进行百亿亿次数学运算)的Torus硅元交换机;浪潮信息(000977)作为国内服务器市场龙头,近期发布了多款“AI超级计算机”。

〖18个铁路局公司正式挂牌铁路改革进入加速阶段、铁龙物流、广深铁路〗

据媒体报道,19日,已完成公司制改革工商变更登记的18个铁路局公司正式挂牌,标志着铁路公司制改革取得重要成果。2018年起,铁路局公司将全面按照新机制运行,实现从传统运输生产型企业向现代运输经营型企业转型。与此同时,中国铁路总公司本级的公司制改革方案建议也已经上报财政部。

业内认为,中央明确提出铁路改革今年要迈出实质性步伐。按照铁路企业的公司制改革三步计划,目前已完成两步,即将进入最后加速阶段,铁总将更名为中国国家铁路集团公司,目标是实现绝对的政企分开。同时,铁总在高铁、土地、普铁以及制度上的改革也将全面推进,6万亿的总资产规模将为改革创造极大空间。A股中,铁总下属公司有铁龙物流(600125)、广深铁路(601333)等。

〖苹果新品或支持双卡双待射频器件需求提升、信维通信、立讯精密〗

据科技媒体报道,2018年iPhone新机型有望支持双卡双待,相比2017年新机型支持2 2MIMO,2018年新机预计将实现对4 4MIMO天线的支持,单部手机MIMO价值有望达到5美元,同比增长100%。MIMO技术,指的是智能手机利用多组天线来进行信号的传输和接受,天线数量越多,网速也就越快。另外,2018年新款iPhone还有望实现LTE传输速度的显著提升,主要受益于Intel及高通基带芯片的升级。

双卡双待功能的推出,有望解决以商务人士为代表的大批人群需求痛点,叠加多个功能的持续创新,预计将再次引发换机热潮,推升天线等射频器件需求。另外,5G时期射频天线模组、射频连接器等附加值有望提升。信维通信为天线射频零部件龙头,并且在无线充电、金属结构件、屏蔽材料方面持续拓展;立讯精密主营消费电子连接器,积极布局天线等射频器件、无线充电业务。

公告精选

〖瑞丰高材获江苏瑞元及一致行动人举牌〗

瑞丰高材(300243)公告,江苏瑞元16日通过大宗交易方式,以每股12.98元,买入公司股票148.127万股,占总股本0.716%,其与一致行动人任元林等人合计持股比例达到5%。对照身份证号码可知,任元林是国内最大民营造船厂扬子江船厂的董事长,此前曾介入过保千里(原中达股份)的重整。

〖白银有色定增作价21.97亿元收购中非黄金〗

白银有色(601212)拟以发行股份并支付现金的方式,作价21.97亿元,收购中非基金所持有的中非黄金100%股权,同时募集不超过7.56亿元配套资金。此次交易将提升白银有色对重要子公司第一黄金的持股比例,巩固控股地位。

〖天银机电中标4398万元军工项目〗

天银机电(300342)全资子公司华清瑞达中标中国空空导弹研究院“宽带多频段射频仿真阵列(1)”项目,中标金额4398万元,占去年公司军工业务收入的40.49%。公司表示,争取电磁战场的主动权是我军新兵种战略支援部队的主要作战职能之一,也是未来国防信息化建设投入的重点方向之一。

公告集锦

*ST坊展:拟3000万元转让两公司债权

*ST众和:完成停牌核查20日起复牌

TCL集团:拟投建模组整机一体化智能制造产业园

傲农生物:投建乳猪奶粉及生物饲料生产线

北新路桥:联合体中标公路工程PPP项目

渤海金控:拟向波音公司采购75架飞机

沧州大化:聚海分公司复产

出版传媒:终止重大资产重组事项

大众公用:1亿元增资子公司大众燃气

东方锆业:澳大利亚Image项目获得最终审批

凤凰传媒:拟挂牌出售凤凰创壹21%股权

福星股份:子公司签订城中村改造项目20日复牌

光明地产:子公司2.1亿收购农房北仑置业35%股权

广东甘化:未征集到德力光电100%股权及债权受让方

瀚蓝环境:终止收购威辰环境70%股权

赫美集团:崇高百货股权转让方斥资1.4亿元购买公司股票

红相电力:拟定增募资12.8亿元收购资产

红阳能源:旗下4个煤矿已恢复正常生产

鸿特精密:股票自查工作完成明日复牌

华策影视乐视网:绝大部分欠款将在明后年支付

华电重工:签署4.34亿元单桩风机施工合同

欢瑞世纪:携手大湾区母基金管理人发起设立文娱产业基金

汇冠股份:拟9.4亿出售旺鑫精密股权

金徽酒、奥马电器发起设立消费金融公司

山东华鹏:拟不超6.5亿收购巨擘亿网51%股权

深大通:终止及调减部分募投项目8亿元补充流动资金

盛运环保:签署乌苏市生活垃圾焚烧发电项目

世纪瑞尔:1.4亿元转让参股公司股权预计产生5100万元收益

首创股份:拟与万科子公司共同出资设立环保平台

伟明环保:签署樟树市垃圾焚烧发电项目协议

五矿资本:子公司以15.8亿元受让工银安盛人寿保险10%股权

新黄浦:股东盛誉莲花拟增持20日复牌

宜通世纪与中国联通签订战略合作框架协议

银轮股份:成为通用公司铝水空中冷器供应商

长青集团:拟3.5亿元投建生物质热电联产项目

掌阅科技:股价异动无应披露未披露信息

中船防务:拟引入第三方投资者对两家子公司增资不超55.32亿

中电广通:拟1.25亿元在雄安参设新能源投资公司

中核钛白:2017年员工持股计划完成购买

中捷资源拟并购易联盈搭建农产品线上销售平台

增持减持

帝王洁具:文景九鼎等3位股东合计持股降至5%以下

东方中科:股东嘉科投资拟减持不超1.58%股份

华闻传媒:控股股东累计增持公司5%股份不排除继续增持

华远地产:天津浩利减持3000万股

焦作万方:第一大股东变更为和泰安成

科达股份:一董事拟减持93.7万股

徕木股份:股东海洋创投拟减持不超1.07%股份

兰石重装:股东金石投资拟减持不超3%股份

千红制药:副董事长减持2500万股

荣之联:董事霍向琦拟减持不超1.69%股份

瑞丰高材:获江苏瑞元及一致行动人举牌

通裕重工:股东山东高新投拟减持不超6%股份

新黄浦:盛誉莲花及其一致人拟继续增持不低于5000万元

长城影视:控股股东及其一致行动人拟增持1%-2%股份

中核钛白:员工持股计划完成购买买入2617万股

高送转与业绩报告

凯普生物:拟10转10派5元

申通快递:10月快递服务业务收入同比增23.21%

顺丰控股:10月快递服务业务营收同比增长25%

韵达股份:10月快递服务业务收入同比增31.31%

中国建筑:前10月新签合同额增长三成


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